สิ่งที่เทรดเดอร์ Forex ต้องรู้

สิ่งที่เทรดเดอร์ Forex ต้องรู้ Basic หรือพื้นฐาน เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีไว้ก่อนเพื่อที่จะสามารถเป็นตัวไปต่อยอดสู่ความรู้ขั้นสูงต่อไป หลายสิ่งที่เทรดเดอร์ชอบมองข้ามไป แต่สิ่งๆ นั้นเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ควรรู้ ไม่ใช่แค่หาจุดเข้าออกแล้วให้ได้กำไร ซึ่งมันง่ายไป การที่จะดึงเงินออกจากตลาด Forex จำเป็นต้องรู้พื้นฐานให้แน่นเสียก่อน มิฉะนั้นจะตกเป็นเหยื่อแทน Pips ปิ๊ป คืออะไร ?? pips เป็นหน่วยของคู่เงินสกุล ที่เท่ากับ 0.0001 หน่วย หรือเรียกว่า 1 pip (เว้นแต่คู่สกุลเงินของ Yen ที่ 1 pip เท่ากับ 0.01 หน่วย) เช่น EUR/USD เทรดกันอยู่ที่ 1.2520 และถ้า EUR/USD ขยับขึ้นเป็น 1.2530 ซึ่งเท่ากับ 10 pips นั่นเอง แล้วถ้าเราอยากคำนวณว่าการเคลื่อนไหว 1 pip นั้นส่งผลให้มูลพอร์ตเราเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั้นหากได้จาก มูลค่าของ 1 pip = […]

วิธีการใช้ Risk reward ratio อย่างมืออาชีพ

วิธีการใช้ Risk reward ratio อย่างมืออาชีพ เทรดเดอร์ส่วนมากมักมองว่า Risk reward ratio นั้นเป็นข้อมูลที่ไม่มีความหมายอะไรต่อการเทรด ใช้ไม่ได้จริง เป็น Holy grail ในโลกแห่งการเทรด เนื่องด้วยการตีความแบบผิดๆ หรือยังไม่เข้าใจที่แท้จริง ทำให้มองข้ามการพิจารณา Risk reward ratio # Risk reward ratio ไม่มีประโยชน์ : คิดว่าการคำนวณ Risk reward ratio เป็นเรื่องที่ไกลเกินความเป็นจริง และไม่มีประโยชน์ ถ้าพูดตรงๆ ก็เป็นเรื่องจริง โดยการใช้ Risk reward ratio เพียงเดี่ยวๆ นั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย แต่ถ้านำ Risk reward ratio มาคำนวณควบคู่กับตัวอื่นๆ จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพอย่างมาก # Risk reward ratio เท่าไร่ถึงจะดี : บางคนบอกว่าต้องสูงๆ เช่น […]

จุดขายทำกำไร

จุดขายทำกำไร บทความที่ผ่านมาเราพูดถึงจุด Stop loss กันไปเยอะมากแล้ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือ จุดขายทำกำไร เทรดเดอร์หลายคนหาจุดเข้าเป็น แต่หาจุดออกไม่เป็น ไม่รู้จะไปขายตรงไหน เริ่มต้นเรามาดูความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายกำไรของเทรดเดอร์กันก่อนดีกว่า # ตั้งจุดทำกำไรจากการสุ่ม : ส่วนมากเทรดเดอร์มักกำหนดเป้าหมายจาก Stop loss หรือ จากตัวเลขที่ตัวเองพึงพอใจซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ จุดทำกำไรที่ดีควรมาจากภาพที่คุณเทรดอยู่ ไม่ใช่ไปเอาจุดไหนก็ได้ตามอำเภอใจ # เมื่อราคาใกล้ถึงเป้าหมาย : จำเป็นไหมที่ทุกครั้งต้องรอให้ราคาถึงเป้าหมายของเราแล้วถึงจะออก ซึ่งหลายครั้งที่เทรดเดอร์ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ราคาใกล้ถึงเป้าหมาย แต่กลับอ่อนตัวแล้ววกกลับ เมื่อเจอกับเหตุการณ์นี้ถ้าเทรดเดอร์พิจารณาแล้วว่า พฤติกรรมราคานั้นอ่อนแรงไปต่อไม่ไหว แนะนำให้ออกไปก่อนจะดีกว่า ที่ไปหวังให้มันขึ้นทดสอบเป้าหมายแต่แรกของเรา เพราะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของราคาเกิดขึ้นได้ตลอด # ไม่คำนึงถึง Downside risk : สิ่งที่แรกที่เทรดเดอร์คำนวณพิจารณาก่อนหาจุดขายทำกำไร คือ การมองหาความเสี่ยงการลงก่อน สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเทรด ควรรักษาเงินทุนก่อนที่จะแสวงหากำไร # คุณสามารถเจ๊งจากการขายทำกำไรได้เช่นกัน : หากวิธีการขายทำกำไรของคุณนั้นผิด เช่น เทรดเดอร์ที่ชอบขายทำกำไรเร็วๆ กินกำไรเพียงเล็กน้อย เพราะกลัวกำไรที่เกิดขึ้นอยู่จะหายไป สิ่งนี้จะเป็นตัวค่อยๆ ทำลายพอร์ตของคุณ หลักในการตั้งจุดขายทำกำไรมีอยู่ 2 แบบ […]

ความอิสระของผลลัพธ์

ความอิสระของผลลัพธ์ หลายครั้งที่เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลลัพธ์ในการเทรดของเทรดเดอร์ที่ว่า ผลลัพธ์ก่อนหน้านี้สามารถไปตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น เทรดชนะ 5 ครั้งติดต่อกัน ครั้งที่ 6 ก็มีโอกาสชนะสูงเช่นกัน หรืออีกด้านหนึ่งคือ เทรดแพ้ 8 ครั้งติดต่อกัน ครั้งที่ 9 ต้องชนะแน่ๆ เป็นต้น โดยในหลักความเป็นจริงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งนั้นมีความเป็นอิสระต่อกันอย่างสิ้นเชิง ผลลัพธ์ก่อนหน้าในอดีตไม่สามารถที่จะเอามาพยากรณ์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้เลย หลายคนชอบคิดว่า ถ้าเกิดเหตุการณ์ซ้ำๆ กันเกิดขึ้น โอกาสที่จะเกิดอีกเหตุการณ์อื่น จะมีมากขึ้น แต่จริงๆแล้วไม่เลย จากตัวอย่างจากโยนเหรียญ หัว/ก้อย เช่นถ้าโยนเหรียญ 5 ครั้ง ติดต่อกัน ได้ หัว ทั้งหมด แล้วครั้งที่ 6 ในการโยน โอกาสการออก ก้อย นั้นมีมากขึ้นหรือไม่? คำตอบคือ เท่าเดิมคือ 50/50 ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นออกหน้านั้นไม่ได้จะเป็นกระทบต่อความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นในครั้งถัดไปเลย นี่เป็นส่วนหนึ่งที่คาสิโนชอบใช้กัน คือที่บ่อpมักจะโชว์ให้ผู้เล่นการพนันนั้นรู้ว่า ที่ผ่านมาก่อนหน้ามีเหตุการณ์อะไรออกมามั้งแล้ว เช่นในเกมส์รูเล็ต เกิดออกสีแดง 7 ครั้งติดต่อกัน จะเป็นตัวกระตุ้นให้นักพนันหันไปแทงดำกันมากขึ้น เพราะคิดว่าโอกาสการเกิดออกสีดำ มีมากกว่า […]

ความสำคัญของ Winrate และ Position Size

ความสำคัญของ Winrate และ Position Size การที่จะไปถึงเป้าหมายในการเทรดได้นั้น ไม่ใช่แค่การมีจุดเข้าจุดออกที่ดี แต่ต้องอาศัยการจัดการความเสี่ยงเข้าไปด้วย เหมือนกับรู้วิธีการพายเรือ แต่ไม่รู้ทิศทางที่จะไป ก็ไม่มีวันที่จะไปถึงจุดหมายได้ เป้าหมายหลักๆ ของเทรดเดอร์มี 2 อย่างคือ    1) ต้องการกำไรอย่างสม่ำเสมอ    2) Drawdowns และ Volatility ที่ต่ำที่สุด   โดย 2 อย่างนี้เป็นหัวใจสำคัญของอาชีพเทรดเดอร์ เพราะต้องดำรงชีพจากการเทรด หากเราไม่สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง ก็จะไม่สามารถนำเงินตรงนั้นออกมาใช้จ่ายได้ หรือหากเรามี Drawdowns ที่สูง ก็จะสร้างความยากลำบากในการปั้นพอร์ตให้กลับมาเหมือนเดิม Winrate และ Position Size Winrate  = ความน่าจะเป็นที่จะเทรดชนะในครั้งนั้น ตัวอย่างเช่น สมมติเราเทรดทั้งหมด 200 ครั้ง ให้ Winrate เท่ากับ 50% คือเราจะผิดทาง 100 ครั้งและ ถูกทาง 100 ครั้ง […]

ความสำคัญของ Stop loss

ความสำคัญของ Stop loss       เรามาดูเหตุผลที่ต้องมี Stop loss order ในทุกครั้งการเทรดกันเลยดีกว่า ว่ามันมีความสำคัญต่อการเทรดอย่างไร เนื่องจากเทรดเดอร์หลายคนชอบมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไป #1 สามารถช่วยกำหนดขนาด Position size ในการเทรด : การกำหนดแผนการเทรด วางเป้าหมายทำกำไร และจุดตัดขาดทุน จะทำให้เทรดเดอร์สามารถไปคำนวณ Position size ในการเทรดได้ ว่ารับความเสี่ยงได้แค่ไหน #2 สามารถชี้ถึงเหตุการณ์ร้ายแรงที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นได้ : เทรดเดอร์สามารถรับรู้ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยไม่ต้องตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์ที่ร้ายแรง เพราะได้ถูกคำนวณมาจาก Position size ควบคู่กับ Stop loss แล้ว #3 สามารถระบุ risk reward ratio ได้ : การคำนวณผลตอบแทนที่คาดหวังในการเทรดนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถคาดการณ์ทิศทางพอร์ตของเทรดเดอร์ทั้งหลาย ซึ่งการคำนวณนั้นจะต้องมีจุด Stop loss ถึงจะคำนวณได้ #4 ปกป้องกำไร : ถ้าเกิดราคาวิ่งถูกทาง เราสามารถเก็บกำไรไว้ส่วนหนึ่งได้โดยใช้การ Stop loss […]

คณิตศาสตร์กับการเทรด

คณิตศาสตร์กับการเทรด ในโลกแห่งการเทรดต้องอาศัยการคำนวณตัวเลขทางคณิตศาสตร์เพื่อที่จะรับรู้ข้อมูลออกมาเป็นเชิงตัวเลข เพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถเป็นแนวทางให้เทรดเดอร์คอยเดินตามได้อย่างเหมาะสม ทำให้การเข้าใจถึงหลักทางคณิตศาสตร์จะเป็นตัวช่วยให้เทรดเดอร์เทรดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทรดเดอร์หลายคนชอบคิดว่ามันซับซ้อนเลยไม่อยากจะเข้ามายุ่ง โดยหลักคณิตศาสตร์ที่เทรดเดอร์ควรเข้าใจนั้นจริงๆแล้วไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลย บทความนี้จะกล่าวสรุปหลักที่เทรดเดอร์ควรรู้เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการเทรด ทีมงาน : thaiforexmoney.com

เข้าใจถึงเบื้องหลังของการ Stop loss

เข้าใจถึงเบื้องหลังของการ Stop loss   การตั้ง Stop loss เป็นสิ่งที่ดีในการเทรด แต่ในการตั้งนั้นต้องเป็นวิธีการตั้งที่ถูกต้อง และมาจากการเข้าใจหลักของ Stop loss ที่แท้จริง ไม่ใช่มาจากอารมณ์หรือการสุ่มตัวเลขขึ้นมา หากเทรดเดอร์ไม่เข้าใจถึงหลักการตั้ง Stop loss ก็จะส่งผลร้ายต่อการเทรดอย่างสิ้นเชิง โดยหลักสำคัญของการตั้ง Stop loss คือ หาจุดตัดขาดทุนที่ราคาทำให้ภาพกลยุทธ์การเทรดของเราเปลี่ยนแปลงไปและการคาดการณ์ของเราก่อนหน้านี้ถูกลบล้างออกไป นี่เป็นเหตุผลเบื้องหลังเพียงหนึ่งหเดียวเกี่ยวกับการตั้ง Stop loss           พวกมือใหม่ส่วนมากมักตั้ง Stop loss จากการสุ่มจุดที่ตัวเองชอบ จุดที่ทำให้ Risk-reward ratio ต่ำๆ ซึ่งการกระทำเช่นนี้เป็นการไม่เข้าใจถึงหลักการตั้ง Stop loss ที่แท้จริง วิธีการตั้ง Stop loss order – กำหนดกลยุทธ์การเทรด – หาจุด Stop loss และจุดทำกำไรที่ เหมาะสม – ตรวจสอบ Risk-reward ratio […]

การเทรดคือสถิติ

การเทรดคือสถิติ การเทรดเป็นอะไรที่ฟังดูแล้วน่าสนใจ แต่พอพูดถึงเรื่องตัวเลขทางคณิตศาสตร์ แล้วหลายคนอาจจะไม่ชอบ แค่ฟังชื่อก็รู้สึกน่าเบื่อ รู้สึกว่ามันยากที่จะเข้าใจ เทรดเดอร์ที่ไม่สามารถรวม 2 สิ่งนี้เข้าด้วยกัน จะไม่สามารถสร้างกำไรในระยะยาวได้เลย สิ่งแรกที่เทรดเดอร์ต้องเข้าใจก่อนว่า “การเทรดคือหลักสถิติ” เทรดเดอร์ควรจะเข้าใจถึงหลักการนี้อย่างท่องแท้ มิฉะนั้นจะตกเป็นเหยื่อของตลาดไปตลอดกาล เคยไหมที่ว่าเทรดชนะต่อติดกันถึง 5 ครั้ง จนทำให้เกิดความมั่นใจอย่างมาก ใส่เงินลงไปเพิ่มเพราะคิดว่า เราเก่ง เราแน่ พอเทรดครั้งที่ 6 กลับแพ้ จนทำให้ต้องเสียเงินจำนวนมากที่สะสมมา แล้วเคยไหมครับที่เทรดแพ้ติดต่อกัน 5 ครั้งเหมือนกัน จนคิดเปลี่ยนเครื่องมือ เพราะคิดว่าเครื่องมือหรือกลยุทธ์ที่ใช้มันห่วย มันใช้ไม่ได้แล้ว ซึ่งการกระทำที่กล่าวมานี้ มักมาจากที่เทรดเดอร์ยังไม่เข้าใจถึงหลักความน่าจะเป็นในทางสถิติว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ซึ่งถ้าเทรดเดอร์เข้าใจถึงหลักการนี้จะช่วยให้เทรดเดอร์นั้นสามารถอยู่รอดในตลาดและสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้อย่างต่อเนื่อง # ช่วงมือขึ้น : นักกีฬาหลายคนรู้กันดีว่าในช่วงที่ “มือขึ้น” นั้น ทำอะไรก็ดูดีไปหมด เหมือนเช่น นักบาสถ้าอยู่ในช่วงมือขึ้น นั้นชู๊ตยังไงก็ลง เผลอๆชู๊ตมั่วๆยังลงเลย หรือที่เรียกกันว่าช่วง Hot hand ซึ่งมักนักวิทยาศาสตร์มักเรียกเหตุการณ์นี้ว่า Hot-had-fallcy หรือหากแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าความเข้าใจผิดในช่วงมือขึ้นนั่นเอง ซึ่งในภาวะปกตินักบาสคนนั้นจะไม่ได้ซู๊ตแม่นเท่าช่วงมือขึ้นเลย *** ตามหลักสถิติแล้วนั้นการเกิดช่วงที่ชนะติดต่อกัน หรือแพ้ติดต่อกัน […]

RRR กับการแกว่งตัวของราคา

RRR กับการแกว่งตัวของราคา เคยได้ฟังการพูดของงานเขียนของเทรดเดอร์หรือนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ มักกล่าวเสมอว่า “ให้รักษาเงินลงทุนก่อนที่จะหากำไร” โดยพวกเขาเหล่านี้ให้ความสำคัญกับการควบคุมเสี่ยงค่อนข้างมาก ซึ่งถ้าศึกษาลึกๆแล้วจะเห็นว่า การควบคุมความเสี่ยงนั้นไม่ใช่แค่การหาจุดเข้า/ออก จุด Stoploss แต่ยังมาการพิจารผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expectancy) และ Reward:risk ratio ในการเทรด และอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนอาจไม่เคยนึกถึง  “Reward:risk ratio ระหว่างการเทรด” เรามาดูกันว่ามันเป็นอย่างไร สมมติกำหนดให้ เข้าเทรดที่ราคา 100 บาท มีเป้าหมายการทำกำไรที่ 120 บาท จุดตัดขาดทุนที่ 90 บาท แสดงว่ามีความเสี่ยงที่ 10 บาท  (100-90) และคาดหวังกำไรที่ 20 บาท (120-100) ดังนั้นมี Reward:risk ratio เท่ากับ 2 : 1 … อันนี้เป็นหลักพื้นฐานการคำนวณ Reward:risk ratio เมื่อตอนเข้าเทรด เรามาดูกันว่าในระหว่างการเทรดนั้น เมื่อราคาเปลี่ยนแปลงไป จะส่งผลต่อ Reward:risk […]